貸借対照表
平成22年3月31日現在
神奈川県内陸工業団地協同組合
単位:円
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 【資産の部】 |
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【負債の部】 |
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| 1.流動資産 |
【 44,207,862 】 |
1.流動負債 |
【 3,994,472 】 |
| 現金及び預金 |
43,559,757 |
買掛金 |
81,900 |
| 売掛金 |
165,425 |
未払金 |
616,936 |
| 共同購買商品 |
63,945 |
前受金 |
1,710,376 |
| 未収入金 |
67,467 |
預り金 |
104,120 |
| 前払保険料 |
351,268 |
賞与引当金 |
941,640 |
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未払法人税等 |
290,000 |
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未払消費税等 |
249,500 |
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| 2.固定資産 |
【 123,876,156 】 |
2.固定負債 |
【 32,184,994 】 |
| (1)有形固定資産 |
117,715,046 |
預り保証金 |
11,833,398 |
| 建物 |
82,465,406 |
退職給付引当金 |
1,316,596 |
| 建物付属設備 |
4,068,590 |
長期借入金 |
19,035,000 |
| 構築物 |
3,413,021 |
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| 器具備品 |
568,518 |
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| 土地 |
27,199,511 |
負債の部合計 |
36,179,466 |
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【純資産の部】 |
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1.組合員資本 |
【 109,750,000 】 |
| (2)無形固定資産 |
126,110 |
出資金 |
109,750,000 |
| 電話加入権 |
126,110 |
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2.利益剰余金 |
【 22,154,552 】 |
| (3)外部出資その他の資産
| 6,035,000
| 利益準備金
| 4,317,000
|
| 外部出資金
| 35,000
| 特別積立金
| 10,317,000
|
| 長期保有有価証券
| 6,000,000
| 修繕積立金
| 20,000,000
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施設整備積立金
| 4,000,000 |
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前期繰越利益金
| 3,002,007 |
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当期純損失金額 |
-19,481,455 |
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純資産合計 |
131,904,552 |
| 資産合計 |
168,084,018 |
負債及び純資産合計 |
168,084,018 |
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注記事項
1.減価償却累計額 64,961,042円
2.固定資産が期首より29,522,938円減少しましたが、この要因は当期減価償却費と「有形固定資産」の建物を除却処分したことによるものです。
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損益計算書
自: 平成21年 4月 1日
至: 平成22年 3月 31日
神奈川県内陸工業団地協同組合 (単位:円)
| 費用の部 |
収益の部 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 【事業費用の部】 |
【 24,060,535 】 |
【事業収益の部】 |
【 44,607,530 】 |
| 共同購買仕入高 |
1,968,958 |
共同購買売上高 |
2,097,250 |
| 総務委員会事業費 |
898,534 |
施設使用料 |
1,122,730 |
| 環境委員会事業費 |
1,829,437 |
土地建物賃貸料 |
34,198,458 |
| 情報企画委員会事業費 |
762,957 |
受取手数料 |
704,165 |
| 事業企画委員会事業費 |
15,274,260 |
工業団地管理事業分担金収入 |
5,717,927 |
| 安全衛生委員会事業費 |
1,049,660 |
教育情報事業収入 |
767,000 |
| 防災・交通委員会事業費 |
665,130 |
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| 街路灯管理事業費 |
1,611,599 |
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【賦課金等収入の部】 |
【22,680,452 】 |
| 【一般管理費の部】 |
【 52,790,517 】 |
賦課金収入 |
18,450,452 |
| 役員報酬 |
6,740,000 |
準組合員会費収入 |
4,230,000 |
| 職員給料諸手当 |
10,041,340 |
| 職員賞与 |
1,788,554 |
【事業外収益の部】 |
【 22,463,395 】 |
| 役員退任慰労金 |
5,000,000 |
受取利息 |
32,689 |
| 退職給付費用 |
395,000 |
受取配当金 |
90,300 |
| 法定福利費 |
2,636,434 |
事業経費補助金収入 |
4,488,000 |
| 福利厚生費 |
173,376 |
環境整備協力金収入 |
12,876,772 |
| 賞与引当金繰入額 |
941,640 |
教育情報費用繰越金戻入 |
250,000 |
| 通勤手当 |
504,449 |
行事参加負担金収入 |
247,000 |
| 新聞図書費 |
99,861 |
加入手数料 |
150,000 |
| 旅費交通費 |
104,494 |
雑収入 |
4,328,634 |
| 通信費 |
526,806 |
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| 備品費 |
122,310 |
【特別利益の部】
| 【 105,960 】 |
| 消耗品費 |
26,975 |
退職給付引当金戻入 |
105,960 |
| 事務用品費 |
224,578 |
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|
| 印刷費 |
894,158 |
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|
| 会議費 |
1,652,665 |
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| 交際費 |
638,412 |
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| 関係団体負担金 |
1,066,350 |
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| 支払保険料 |
255,782 |
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| 賃借料 |
1,566,765 |
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| 水道光熱費 |
902,922 |
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| 修繕費 |
588,034 |
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| 租税公課 |
3,761,700 |
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| 委託料 |
2,816,918 |
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| 行事協賛金 |
1,000,000 |
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| リース料 |
1,210,938 |
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| 支払手数料 |
139,599 |
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| 減価償却費 |
6,706,367 |
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| 雑費 |
264,090 |
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| 【事業外費用の部】 |
【 459,926 】 |
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| 支払利息 |
459,926 |
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| 【特別損失の部】 |
【 31,713,221 】 |
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| 固定資産除却損 |
24,163,721 |
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| 建物解体費 |
7,549,500 |
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| 法人税、住民税及び事業税 |
【 314,593 】 |
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| 【 当期純損失金額 】 |
【 -19,481,455 】 |
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| 合計 |
89,857,337 |
合計 |
89,857,337 |
注記事項
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
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損失処理案
自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日
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| T 当期未処理損失金 |
| 1. 当期純損失金額 |
▲19,481,455円 |
| 2. 前期繰越剰余金 |
3,002,007円 |
▲16,479,448円 |
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| U 損失てん補取崩額 |
組合積立金取崩額
修繕積立金取崩額
|
20,000,000円 |
20,000,000円 |
| V 次期繰越剰余金 |
3,520,552円 |
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上記のとおりご報告申しあげます。
平成22年5月27日
神奈川県内陸工業団地協同組合
代表理事 内田 正勝
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